课程关键词：现金流管理培训 现金流培训课程 运营资本管理培训课程

【课程背景】
    营运资金管理是企业财务管理的重点，是企业的核心竞争力和盈利能力实现的体现。在后经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。
    本次课程将营运资金管理定位于基于商业模式运作的全流程、全价值链的营运资金管理，以实现企业战略目标为出发点，从战略要求、业务模式、流程管理和风险管控等角度全方位阐明如何实现营运资金的效率、效益和风险控制最优组合，提供实质性的解决问题的思路和方法。
【课程收益】
  Ø理解营运资金的核心概念及分析方法
  Ø全面理解基于企业战略统驭下的营运资金管理目标和结果
  Ø 全面理解和学习全流程、全价值链的先进营运资金管理模式
  Ø 全面理解如何通过商业模式的不断优化，提升营运资金运作效果
  Ø深入学习和掌握构建先进营运资金管理模式的具体方法、工具
  Ø深入学习和掌握构建先进营运资金管理中的风险控制和防范
【课程内容】
  一、企业运营资金运动 ，影响现金流五大的财务风险 
 二、高效的现金流管理
（一）现金流量管理与企业风险控制的目标定位
      1、现金和利润有何联系与区别？
      2、企业在增长而且有盈利能力，但为什么总是缺少现金？
      3、什么是营运资金----为什么它如此重要？
      4、在企业增长时，怎样才能保证企业不用光现金？
      5、如何控制营运资金？
      6、如何才能确保企业在增长时避免不当风险？
      7、哪一个才是需要知道的、进行业务控制的数字？
（二）有关现金管理的问题
      1、看好你的钱袋子：
      2、现金管理
      3、财务管理中的现金概念包括哪些内容？
      4、现金管理的内容
      5、如何有效管理现金流？
      6、有效管理好现金流一些简单易行的方法。
  三、应收帐款管理
（一）加强应收帐款的必要性、应收帐款的冰山原理、坏账对销售额的影响、货款拖延对利润的       影响
（二）应收账款绩效不良的原因分析、业务人员的素质不高、主管督导不够积极、应收账款的回       收期限拉长的原因造成企业应收帐款主要原因其他方面
（三）如何管理和清理应收帐款
      第一，明确应收帐款具体由谁来管理
      第二，运用科学的方法对应收帐款进行管理
      第三，日常销售过程中如何管理应收帐款
  四、资金预算管理
    1、现金安全存量预算
    2、采购资金需求量预算
    3、生产资金需求量预算
    4、销售资金需求量预算
    5、现金流量日报
  五、资金分析管理
    1、债务风险防范能力分析
    2、资金运动效率分析
    3、流动资金周转速度
    4、速动率、DSO、DIO
    5、资金效果分析
    6、EVA分析
 六、准确预测未来现金流量
    1、战略及投资现金流规划
    2、现金流量预算编制逻辑
    3、企业偿债能力分析
    4、最佳现金持有量预测
    5、企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
    6、经营活动、投资活动
    7、融资活动现金流量的计算
七、如何建立企业现金流战略风险控制架构
    1、企业现金流管理目标
      （1）可持续增长
      （2）经济增加值
    2、企业现金流管理战略
八、企业现金流管理模式设计
    1、企业现金流管理的模式设计
    2、企业现金流管理模式设计应关注的风险因素
    3、企业现金流管理的成功案例评点

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